4月19日交银鑫选回报混合C净值下跌0.24%

来源:同花顺iNews 2023-04-20 12:59:12


(资料图片仅供参考)

4月19日,截至收盘,交银鑫选回报混合C(011199)较前一交易日净值下跌0.24%,跑赢上证指数,单位净值为1.02,累计净值为1.0478。

交银鑫选回报混合C基金成立于2021年4月29日,最新规模为1.65亿元,基金经理为魏玉敏,其在管基金情况如下所示:

魏玉敏,现管理18只基金,详情见下表:

基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
交银强化回报A/B5197332023-04-180.880.99-7.77
交银强化回报C类5197352023-04-180.870.91-8.18
交银裕如纯债债券A0059722023-04-180.030.351.93
交银增利债券C5196822023-04-180.290.691.59
交银增利债券A/B5196802023-04-180.300.731.99
交银纯债债券C5197202023-04-180.110.491.97
交银纯债债券A/B5197182023-04-180.120.532.37
交银裕如纯债债券C0059732023-04-180.000.000.00
交银裕泰两年定期开放债券0082232023-04-180.040.272.52
交银增利增强债券A0044272023-04-180.320.894.03
交银增利增强债券C0044282023-04-180.310.853.62
交银施罗德安心收益债券5197532023-04-180.761.864.27
交银鑫选回报混合A0111982023-04-190.201.482.43
交银鑫选回报混合C0111992023-04-190.211.482.30
交银双利债券C5196852023-04-180.631.892.80
交银双利债券A/B5196832023-04-180.641.933.21
交银可转债债券A0073162023-04-181.274.247.26
交银可转债债券C0073172023-04-181.264.216.83

(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

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